Hoe maak ik een kasverantwoording journaal export naar Twinfield?

Om een journaal te kunnen genereren is de licentie 'Financiële exports' noodzakelijk. Verder wordt er vanuit gegaan dat de inrichting van RetailVista gedaan is om journalen te kunnen maken en versturen naar Twinfield.

Login op RetailVista en ga naar 'Kasverantwoording' en kies voor 'Genereer kasverantwoording journaal'. Er kan alleen een 'Datum tot/met' worden opgegeven. RetailVista maakt dan een journaal van alle kasverantwoordingen tot en met de opgegeven datum. Als er voor de eerste keer gestart wordt met een kasverantwoording journaal kan het handig zijn om een eerste journaal te maken en die te markeren als 'Niet exporteren'.

Ga nu naar Start, 'Kasverantwoording' en kies voor 'Exporteer kasverantwoording journaal'. Standaard is het niet nodig om het jaar en maand op te geven, RetailVista bepaalt deze standaard zelf op basis van de datum tot/met van een journaal. Kies daarom voor 'Automatisch berekenen periode' (staat standaard al aangevinkt). Geef het te exporteren journaal nummer op en klik op 'Exporteer'. Omdat er met Twinfield een integratie gemaakt is zal het journaal nu direct in Twinfield worden geplaatst. Dit in tegenstelling tot veel andere financiële applicaties, waarna er een download scherm gestart zal worden.

Controleer nu in Twinfield of het journaal aanwezig is.

Via Start, Kasverantwoording, Kasverantwoording journalen kan elk journaal ook nog geopend worden waarna in het tabblad 'Verzending' de logging te zien is van de communicatie met Twinfield. Daar is ook zichtbaar wat een mogelijke reden kan zijn dat Twinfield het journaal niet geaccepteerd heeft. Ook stuurt RetailVista een email naar in de configuratie opgegeven emailadres(sen) met een verslag van de verzending.