Instellen/configureren Kasverantwoording

Kasverantwoording instellingen 

Extra -> Instellingen -> Kasverantwoording

Meestal zijn de instellingen zoals onderstaande afbeelding ingevuld.  

Type kasverantwoording gebeurt meestal per kassa terminal. Grootboek terugval tabel is de tabel die gebruikt wordt als de grootboekkoppeling niet is ingevuld. In geval dat alle detailgegevens benaderd worden vanuit RetailVista wordt er vaak gekozen voor BTW tarieven. Anders zijn het kassagroepen. Kassagroepen is wel het meest gebruikelijke.

Kasverantwoording initialisatie

Start -> Kasverantwoording -> Initialiseer kasverantwoording

Kasverantwoording in te stellen voor eerste keer gebruik. Door initialisatie worden er grootboeken aangemaakt en gekoppeld aan kassagroepen, betaalwijzen en BTW tarieven. Ook worden er standaard instellingen aangebracht.

Grootboeknummers kunnen hierna nog gewijzigd worden.

Administratie -> Financieel -> Grootboeken

Grootboekkoppeling

Administratie -> Financieel -> Grootboek koppelingen

Voer zoveel mogelijk gegevens in bij de grootboek koppeling, zodat de omzet naar de juiste grootboekrekening gaat. Als de grootboekkoppelingen zijn aangemaakt, dan is het mogelijk om een journaal te printen met de juiste grootboeknummers. Dit zal veel tijd besparen en inzicht geven in alles wat er op de kassa heeft plaatsgevonden.

Als de grootboek koppelingen nog moeten worden aangemaakt zal er per kassagroep omzetsoort en BTW moeten worden ingevoerd. Als een kassagroep 2 BTW-tarieven heeft moet deze 2 maal worden ingevoerd, ieder met een ander BTW tarief.

Indien de grootboek terugval tabel op BTW tarieven staat, dan moet de koppeling met de grootboeken in de BTW tarieven gevuld zijn.

Administratie -> Financieel -> BTW tarieven

Indien de grootboek terugval tabel op kassagroepen staat, dan moet de koppeling met de grootboeken in de kassagroepen gevuld zijn.

Administratie -> Artikelen -> Kassagroepen

Extra -> Instellingen -> Financieel

Bij nieuwe omzet en bij BTW bij nieuwe omzet wordt hier het standaard grootboek gekozen voor nieuwe omzetgroepen. Bij het aanmaken van nieuwe groepen wordt automatisch naar een bepaalde grootboek verwezen.

Kasverantwoording genereren

Start -> Kasverantwoording -> Genereer kasverantwoording

Dit zal per dag uitgevoerd gaan worden.

Kasverantwoordingen

Start -> Kasverantwoording -> kasverantwoordingen

Zoek hier de kasverantwoording die zojuist gegenereerd is.

 Onder tabblad "Onderdelen" zijn de totalen per kassa te bekijken.

Open de regel van de kassa om de cijfers in te vullen.

Onder tabblad "Afromingen" kun je de afroming toevoegen.

 Vul onder tabblad "Algemeen" de eindkas in.

Nu de andere kassa’s invullen.

Kluisgegevens invullen onder tabblad Kluis transacties van de kasverantwoording.

Let op!! Dat dit bedrag altijd negatief moet zijn.

Als je van de kluis naar de bank wil storten in de kasverantwoording, dan moet grootboekrekening Kruisposten Bank zijn aangemaakt.

Onder tabblad "Totalen" kan de eindkluis worden ingevoerd.

Als de eindkluis niet geteld is, kan de eindkluis berekend aangehouden worden.

Kasverantwoording moet nu compleet gemeld worden  onder tabblad Algemeen.

Genereer kasverantwoording journaal

Start -> Kasverantwoording -> Genereer kasverantwoording journaal

Kasverantwoording journaal printen

Start -> Kasverantwoording -> 61 – kasverantwoording journalen

Exporteer kasverantwoording journalen

Start -> Kasverantwoording -> Exporteer kasverantwoording journalen

Het is ook mogelijk Kasverantwoording journaal te exporteren.