Wat doen de verschillende kasverantwoording journaal instellingen?

In dit document worden een aantal belangrijke instellingen toegelicht die te maken hebben met het journaal bestand uit de kasverantwoording. Waar hier gesproken wordt over een 'export bestand', wordt het bestand bedoelt wat het resultaat is van een export routine.

Waar hier gesproken wordt over een 'export tabel', wordt de data in RetailVista bedoelt, waarmee onder andere rapportages gemaakt kunnen worden en van waaruit een journaal bestand uiteindelijk wordt gemaakt.

Sommige instellingen hebben alleen effect op het export bestand, terwijl andere instellingen van invloed zijn op de export tabel. Het gevolg van dit onderscheid is dat bepaalde instellingen alleen effect hebben als de journalen eerst worden verwijderd uit RetailVista en dan opnieuw opgebouwd worden. Andere instellingen die op de export bestanden van toepassing zijn kunnen dus aangepast worden zonder journalen eerst te verwijderen en opnieuw op te bouwen.

Die instellingen worden toegepast als onderdeel van het export proces.

Comprimeer niet-contante betalingen

Kasverantwoording omzet export inclusief BTW: Door dit te activeren bestaand de omzet regels in het journaal export bestand uit de omzet aangevuld met de BTW waarde. De meeste boekhoud software willen over het algemeen de omzet exclusief BTW ontvangen.

Afzonderlijk exporteren BTW: Door dit te activeren worden er in het journaal bestand aparte regels toegevoegd met uitsluitend de BTW informatie.

Op dit moment wordt deze instelling uitsluitend gebruikt voor het journaal bestand wat naar Twinfield wordt geëxporteerd. Deze instelling lijkt veel op de hierboven genoemde 'kasverantwoording omzet export inclusief BTW' maar werkt aanvullend: Door bij de omzet instelling te kiezen voor 'Omzet exclusief BTW' kan met deze instelling vervolgens aangegeven worden dat er nog aparte regels toegevoegd worden met de BTW bedragen.

Kasmutatie ook exporteren: Door deze instelling te activeren wordt aan het export bestand een extra regel toegevoegd als kas mutatie.

Daarmee wordt bedoeld dat RetailVista de verhoging of verlaging van het totale kasgeld uitrekent en als aparte regel meestuurt naar de financiele software. De meeste boekhoud toepassingen berekenen de kasmutatie zelf, maar in voorkomende gevallen kan het dus ook meegestuurd worden.

De kas mutatie is in feite het verschil in contant geld tussen het vorige journaal en het huidige journaal, eigenlijk het totaalbedrag in de lades en kluis tussen het vorige en huidige journaal. Kasverantwoording journaal debet/credit teken: Deze instelling bepaalt in het journaal export bestand of RetailVista een teken (- of +) in het export bestand mag plaatsen. Er zijn boekhoud toepassingen die zelf het teken willen bepalen op basis van hun eigen debet of credit instelling.

Kasverantwoording journaal omdraaien debet/credit: Deze instelling bepaalt in het journaal export bestand of RetailVista de debet en credit kolommen mag omdraaien. Niet elke boekhoud toepassing heeft dezelfde visie op wat debet en credit is, of in andere gevallen heeft het te maken met vanuit welk standpunt een boekhouding ingericht is.