Hoe kan ik eind van het jaar het saldo van de uitstaande en vervallen giftkaarten bepalen?

Dit document beschrijft welke rapportages er eind van het jaar nodig zijn om het uitstaande saldo van de giftkaarten te bepalen, samen met het saldo van de vervallen giftkaarten van dat jaar.

Het uitstaande saldo van de giftkaarten is een bedrag wat in de boekhouding opgevoerd moet worden als uitstaande verplichting naar consumenten. Bepaal elk jaar op 31/12 dat saldo en vergelijk dat saldo met het saldo van 31/12 van het jaar daarvoor. Het verschil tussen die twee saldi is de waarde vermeerdering of vermindering van de uitstaande verplichting.

De totale waarde van de uitstaande giftkaarten kan bepaald worden door op 31/12 rapportage 139 te printen. Kies daarbij voor 'Vervallen giftkaarten = Nee'. Dit rapportage geeft onderaan het totaal resterend saldo van alle niet vervallen giftkaarten.

Het saldo van eventuele vervallen giftkaarten is nu al geen onderdeel meer van deze rapportage en deze vervallen giftkaarten zullen al hebben geleid tot een verlaging van het totale uitstaande giftkaart saldo.

Soms kan het interessant zijn om te weten wat de waarde is van de vervallen giftkaarten in een bepaald jaar. Door de rapportage te printen met 'Vervallen giftkaarten = Ja' en bij de velden 'Vervallen vanaf' en 'Vervallen tot/met' respectievelijk 1/1/<jaar> en 31/12/<jaar> op te geven, zal een overzicht verschijnen met alle giftkaarten die in dat jaar vervallen geraakt zijn. Het totaal saldo onderaan de rapportage geeft dan het totaalbedrag. Maar belangrijk: Deze info is al onderdeel van het eerder geprinte totale saldo van uitstaande giftkaarten.

Let op: Het is belangrijk om deze rapportage op 31/12 te printen, omdat RetailVista geen historisch giftkaart saldo bijhoudt! De rapportage geeft het saldo van de giftkaarten op het moment van printen van de rapportage. Het is eventueel mogelijk via een kleine omweg om toch achteraf nog een historisch saldo van de giftkaarten te bepalen. Printen dan een transactie overzicht (rapportage 138) en laat dan alleen de giftkaarten printen met een transactiedatum tot en met 31/12/<jaar>. Kies dan ook bij 'Vervallen giftkaarten = Nee' en neem vervolgens het 'Totaal transacties saldo' over onderaan de rapportage. Dat is de optelling van alle transacties tot en met 31/12<jaar> en is op deze manier alsnog het saldo per 31/12.